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“国家队”投资路线:持股超2.5万亿元,重仓ETF525亿份

来源:今日更新2024-04-01 15:04:50
导读 小枫来为解答以上问题。“国家队”投资路线:持股超2.5万亿元,重仓ETF525亿份,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  记者...

小枫来为解答以上问题。“国家队”投资路线:持股超2.5万亿元,重仓ETF525亿份,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  记者 庞华玮 广州报道

  作为风向标,“国家队”的操作是市场关注焦点。

  3月31日,2023年公募基金和上市公司年报披露完毕,“国家队”去年在ETF和上市公司上的投资操作也“浮出水面”。

  据数据统计,截至2023年末,“国家队”现身287只个股的前十大股东名单,合计持股市值达2.54万亿元,较2022年末的2.43万亿元,增长4.5%。

  值得一提的是,自2023年四季度起,股票ETF成为“国家队”入市的重要路径。据数据统计,作为“国家队”的中央汇金和国新投资,2023年末合计重仓持有约525亿份ETF基金,其中,中央汇金重仓持有约507亿份ETF基金。

  “国家队”重仓股

  大家常说的“国家队”,一般包括中央汇金、中国证金、证金资管、外管局旗下投资平台、证金定制基金等机构。

  据统计,截至2023年末,“国家队”现身287只个股的十大股东名单,合计持股市值2.54万亿元,较2022年末的2.43万亿元,增长4.52%。

  其中,中央汇金持股市值合计2.13万亿元,中国证金持股市值合计3368.85亿元。

  以持股市值计算,2023年末,“国家队”前十大重仓股是中国银行7921.87亿元、工商银行6091.38亿元、农业银行5226.57亿元、中金公司(601995)736.71亿元、中国平安571.95亿元、中信建投(601066)564.54亿元、新华保险(601336)347.32亿元、申万宏源259.88亿元、中国人寿(601628)234.00亿元、中国神华(601088)219.70亿元。

  “国家队”的前十大重仓股集中在金融领域。

  在“国家队”现身的287只重仓个股中,2023年“国家队”减持了175只,增持9只,其余近百只个股基本保持不变。

  数据显示,2023年,国家队增持个股如下:农业银行1,048,370.59万股、中金公司193,615.57万股、中国银行33,037.29万股、工商银行28,680.80万股、中国平安19,951.15万股、建设银行7,145.10万股、东方财富(300059)2,529.16万股、新华保险786.37万股、珠江啤酒(002461)273.28万股。

  而“国家队”2023年持股数量降幅较大的个股有:国电电力(600795)-14.19%、特变电工(600089)-13.36%、软控股份(002073)-12.09%、中国电建(601669)-11.11%、美邦服饰(002269)-11.10%、大秦铁路(601006)-10.69%、华夏银行-8.83%、盐田港(000088)-8.17%、现代投资(000900)-7.44%、鲁泰A-6.87%等。

  “国家队”扫货ETF

  自2023年四季度以来,“国家队”入市主要路径是投资ETF基金。

  据数据统计,作为“国家队”的中央汇金和国新投资,2023年末合计重仓持有约525亿份ETF基金。

  其中,“国家队”扫货ETF的主力是中央汇金。

  2023年10月23日,中央汇金公告称,当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。

  那么,2023年中央汇金究竟有多少资金流入ETF?

  数据显示,截至2023年底,中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司、华夏基金-汇金资管单一资产管理计划、易方达基金-汇金资管单一资产管理计划合计重仓持有506.97亿份ETF基金。

  来自天相投顾数据统计则指出,截至2023年年末,中央汇金投资及中央汇金资产合计持有ETF份额达到438.12亿份,持仓市值达到1176.95亿元。

  具体来看,数据显示,截至2023年末,中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金投资”)是9只宽基ETF的前十大持有人,共持有401.3亿份,2023年增持131.39亿份。

  其持有最多的是华夏上证50ETF,共持有123.61亿份,以该基金2023年年底的净值估算(下同),中央汇金共持有约292亿元。

  紧随其后的是2只沪深300ETF,包括华泰柏瑞沪深300ETF约62.47亿份,约219亿元;易方达沪深300ETF约61.46亿份,约103亿元。

  2023年,中央汇金投资新进易方达沪深300ETF前十大持有人,持有约61.46亿份。另外,2023年中央汇金投资增持4只ETF,包括华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF,分别增持56.15亿份、38.23亿份、25.99亿份、11.02亿份。

  总体来看,中央汇金投资2023年末持有的主要是大盘ETF,特别值得关注的是,其2023年加仓集中在沪深300和上证50的相关产品。

  而中央汇金资产管理有限责任公司(以下简称“中央汇金资产管理”)2023年末现身5只宽基ETF十大持有人名单,共重仓持有36.83亿份,2023年增持1.94亿份。

  中央汇金资产管理还在2023年加仓了汇添富MSCI中国A50互联互通ETF、易方达创业板ETF、嘉实沪深300ETF,此外,持有汇添富中证800ETF、易方达深证100ETF份额不变。

  总体来看,中央汇金资产管理以持有大中盘ETF为主。

  2023年末,华夏基金-汇金资管单一资产管理计划是27只上市基金的前十大持有人,共重仓持有42.06亿份。2023年同比增持2.14亿份。

  总体来看,其以行业主题ETF为主,持有份额最多的3只基金分别是易方达沪深300医药卫生ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、华宝中证医疗ETF。

  易方达基金-汇金资管单一资产管理计划是6只上市基金的前十大持有人,共重仓持有26.79亿份ETF基金,2023年同期增持1.01亿份。

  其持有最多的是易方达中证海外互联ETF,约9.45亿份;其次是广发中证海外中国互联网30ETF,约6.28亿份。

  2023年其增持了广发中证海外中国互联网30ETF、易方达沪深300ETF、南方中证500ETF。减持了易方达中证海外互联ETF。

  总体来看,其投资标的以大盘宽基ETF和海外互联网主题ETF为主。

  除了中央汇金之外,作为“国家队”的国新投资有限公司(下称“国新投资”)2023年也现身4只ETF的前十大持有人名单。

  2023年12月1日,中国国新公告称,旗下国新投资有限公司(下称“国新投资”)增持中证国新央企科技类指数基金,并将在未来继续增持。

  国新投资2023年末持有ETF共4只,持有份额17.88亿份。

  其中,南方中证国新央企科技引领ETF份额最大,约10.39亿份;另外还持有博时中证国新央企现代能源ETF、博时央企创新驱动ETF、富国中证央企创新驱动ETF。

  此外,它还持有1只REITs基金,华夏中国交建(601800)高速REIT,约0.23亿份。

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来源:21世纪经济报道

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