A股引爆外资
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【导读】本周海外资金为中国资产“疯狂”,对冲基金和交易型资金率先买入,部分海外中国ETF单日净流入创数年新高
“疯狂一周”,外资对中国市场的情绪大逆转,谁在买?
高盛的主经纪商数据显示,本周“身手敏捷”的海外对冲基金率先行动。记者梳理数据、多方采访后发现,除对冲基金之外,被动资金亦快速买入。
ETF单日净流入创数年新高
来自ETF.com的数据显示,多只美国上市的中国ETF过去一周内单日资金净流入量都创下纪录。
例如,美国上市的规模最大的中国ETF KWEB跟踪互联网指数,囊括了中国互联网龙头。截至9月26日,该ETF规模为50.3亿美元。9月26日,KWEB获3.78亿美元资金净流入,创三年多以来的单日净流入纪录。在此之前的2021年8月23日,KWEB获5.15亿美元资金净流入,为KWEB设立以来单日资金净流入的最大值。
来源:ETF.com
9月26日,中央政治局会议召开,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。记者了解到,不少海外投资者都对政治局会议的表态印象深刻,资金大手笔买入中国资产。在标的选择上,一位海外卖方人士表示,市场反弹初期,海外投资者倾向于买入“Beta”,而ETF则是获得Beta暴露的工具。
来源:ETF.com。
KWEB之外,其它中国股票ETF也在9月26日获得了显著的净流入。例如,跟踪富时中国50指数的FXI9月26日获得了4400万美元的资金净流入,扭转了过去数月资金持续净流出的形势。跟踪沪深300指数的ASHR9月26日获资金净流入1.74亿美元,创过去两年多以来的最大纪录。2022年6月23日,ASHR获资金净流入1.83亿美元。
也有投资者在大涨之后获利了结。例如,三倍做多富时中国50指数的YINN9月25日遭遇资金净流出4780万美元。截至9月27日,过去5天该ETF涨幅为53.32%。
截至9月26日,美国上市规模超过10亿美元的中国ETF有五只,分别为跟踪互联网指数的KWEB、跟踪MSCI中国指数的MCHI、跟踪富时中国50指数的FXI、跟踪沪深300指数的ASHR和三倍做多富时中国50指数的YINN。
挂钩海外中国ETF的期权亦显示,海外做多情绪回升。例如,过去五天,挂钩FXI的看涨期权未平仓合约数增加了61.2%。同期,挂钩FXI的看跌期权未平仓合约数减少了1.5%。与此同时,期权的隐含波动率急剧上升。
交易型资金率先流入
上周,一家香港私募的合伙人正在中东出差。她告诉记者,政治局会议召开后,海外投资者对中国的兴趣显著回升,问了很多问题。但是,“也不能指望他们立马打钱上来”,至少“路演底气足了很多”,她表示。另一家大型美国资产管理机构市场部人士则表示,过去一周公司全球股票池中涨得最好的10只股票中,中国股票占了七席。
中金公司(601995)研究部策略分析师、董事总经理刘刚记录了本周在英国路演的见闻。刘刚写道:“欧洲股票多头客户持仓以消费成长为主,消费成长也是一般外资偏爱的领域。消费成长中,他们又尤为偏爱互联网电商。”
欧洲的客户在近期市场反弹后有没有加仓?据刘刚了解,部分客户的确加仓了。但是,鉴于目前股票多头资金显著低配中国,他们加仓多是为降低低配幅度,以避免大幅跑输基准。在他看来,长线股票多头资金不是推动本轮上涨的主力。
他结合全球资金流向跟踪机构EPFR的最新数据推断,目前海外增量资金以对冲基金和交易型资金为主。短期来看,对冲基金和交易型资金的力量不可小觑。不过,其可持续存疑,很可能来得快,走得也快。
欧洲最大资产管理机构:看好必需消费和券商
9月27日,欧洲最大的资产管理机构东方汇理发表报告表示,相关政策出台后,其对中国资产持谨慎乐观态度。包括A股和部分港股在内的中国股票将受益于政策转变,股票投资者迎来良机。房地产市场趋向稳定,居民对经济或者收入预期改善,这有将为股票提供进一步的助力。东方汇理表示,看好必需消费和包括券商在内的部分金融股。
东方汇理同时建议投资者降低人民币空头仓位,对人民币转为中性态度。理由是财政措施出台后,市场对增长和通胀的预期上升,这有助于人民币汇率稳定。但是,考虑到美国大选即将来临,新一轮关税风险依然值得关注。
东方汇理认为,市场对本周出台的刺激措施反应积极。而乐观的情绪能否维持,则取决于是否有强有力的财政刺激计划推出。如果有关方面推出面向消费者的财政刺激措施,东方汇理预计2025年的中国经济增长和通胀预期将向上修正。
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来源:中国基金报
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