历史新高！31.24万亿元

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　　6月27日晚，中基协披露最新一期公募基金市场数据。

　　截至今年5月底，公募基金总规模达到31.24万亿元，相比4月份时突破的30万亿大关继续增长4648.14亿元，续创历史新高。

　　5月份受行情影响，股基与债基净值集体回落，但固收类产品再度扛起份额增长大旗，这也是数月公募基金整体份额变化的缩影。据统计，年内基金净值增长3.64万亿元中，固收类产品占超95%。

　　固收类规模再度逆势上涨

　　中基协公布的最新数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.24万亿元。

　　股指方面，沪指5月份下跌0.58%，深成指则下跌2.32%，中小盘股跌幅更为严重，如中证2000指数下挫2.2%，创业板指下跌2.87%。

　　从基金数量与份额来看，股票基金数量环比增长1.7%，此外，抄底资金继续借道ETF持续加仓，因此股票基金份额也环比增加0.91%；但受此行情影响，基金净值环比下跌1.28%。混合基金也是类似情况，虽然基金数量环比略有增加，但份额则遭遇净赎回，环比下降0.92%，基金净值下跌更为明显，环比下降1.49%。

　　但债基和货基却逆势将公募基金整体规模推升至新的高度：债基5月份内份额增加了约2600亿份，净值则增加了3200亿份，环比增加幅度为5.26%；货币基金净值增加了2354.2亿元，环比增1.75%。

　　据统计，截至去年底，公募基金总规模仅为27.6万亿元，意味着今年5个月间增长了3.64万亿元，规模的猛增仍得益于固收产品的火爆，二者合计贡献了3.52万亿元的增量，占整体增加的比例超过95%。

　　值得一提的是，虽然外围市场造好，但QDII基金的投资者却选择了落袋为安，且多以港股基金为主。如多只绩优互联网主题的ETF遭遇较大规模赎回，单月份额减少超过10亿份的产品就有13只。

　　债基为何依旧吸金？

　　5月份，债基在新发市场继续独领风骚。据同花顺（300033）数据，5月新发债基总规模846.77亿元，占当月新发市场总规模的83.8%。这已经是新发债基总规模连续2个月在当月新发市场占比超过八成。与过往数据相比，5月新发债基规模虽然环比下降28.19%，但是同比增长130.51%，在各类基金中同比增幅最大。

　　从单只基金（A/C类合并统计，下同）的规模来看，5月发行规模超过10亿元的新基均为债基，其中6只债基发行规模在70亿元以上，分别是国富中债绿色普惠金融债券指数、兴业添盈债券、鹏华永兴债券、宏利中债绿色普惠金融债券优选指数、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数和泰康稳健双利债券。

　　在经历短期下挫后，年内债基重拾升势，为何如此火爆？北京一位基金公司人士解释，“是多方面因素共同作用的结果”。一方面，债基今年业绩表现比较好，年初以来利率连续下行，带来了一波债券市场的牛市行情；另一方面，“存款利率下行+手工补息叫停”导致存款搬家，以及股市宽幅震荡导致的部分资金求稳撤出，也给固收产品带来了一些增量资金，这些因素共同推动了债基热度。

　　站在当前时点，宏利基金李宇璐表示，债券市场受到汇率波动的影响，收益率有所反弹，二季度具有较强的降息降准概率。因此，债券市场总体仍处于顺风阶段，后期需关注特别国债的发行时间及节奏、地方债发行对利率债的供给冲击影响。

　　博时基金表示，从高频数据来看目前外需已经出现一定放缓的迹象，预计海外货币政策在二三季度转向的概率较高，而内需走弱的趋势也较为确定，央行货币政策进一步放松的概率在提升。在此情况下，短端利率债配置价值依然较为突出。

　　“随着手工补息现象减少和银行规模诉求进一步下降，预计存款收益有望进一步下降，机构配置债券的性价比重新提升。”博时基金认为，考虑到目前期限利差再次拉大而“资产荒”格局仍在加剧，超长债对配置资金而言仍有较强吸引力。此外，如果后续短端利率进一步下行，也会为长端和超长端利率下行打开空间，投资者仍可更多关注超长期特别国债的配置价值。

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来源：券商中国

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